eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,447,224 | 35,613,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,825,738 | 8,099,725,905 |
| 流動資産計 | 3,168,272,962 | 8,135,339,005 |
| 資産の部合計 | 3,168,272,962 | 8,135,339,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,264,727 | 29,200,982 |
| 未払受託者報酬 | 134,712 | 566,232 |
| 未払委託者報酬 | 821,681 | 3,111,218 |
| 未払利息 | 32 | 16 |
| その他未払費用 | 20,826 | 87,713 |
| 流動負債計 | 12,241,978 | 32,966,161 |
| 負債の部合計 | 12,241,978 | 32,966,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,359,889 | 7,453,633,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,671,095 | 648,739,484 |
| （分配準備積立金） | 211,522,910 | 181,125,006 |
| 元本等合計 | 3,156,030,984 | 8,102,372,844 |
| 純資産の部合計 | 3,156,030,984 | 8,102,372,844 |
| 負債・純資産合計 | 3,168,272,962 | 8,135,339,005 |
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