eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,187,506 | 100,050,005 |
| 親投資信託受益証券 | 23,416,363,464 | 52,919,619,493 |
| 流動資産計 | 23,524,550,970 | 53,019,669,498 |
| 資産の部合計 | 23,524,550,970 | 53,019,669,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,285,673 | 61,989,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,913 | 4,199,342 |
| 未払委託者報酬 | 6,763,523 | 17,636,387 |
| 未払利息 | 139 | 42 |
| その他未払費用 | 246,995 | 650,834 |
| 流動負債計 | 99,890,243 | 84,475,783 |
| 負債の部合計 | 99,890,243 | 84,475,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,187,262,787 | 45,951,041,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,602,060 | 6,984,152,201 |
| （分配準備積立金） | 346,032,092 | 302,341,252 |
| 元本等合計 | 23,424,660,727 | 52,935,193,715 |
| 純資産の部合計 | 23,424,660,727 | 52,935,193,715 |
| 負債・純資産合計 | 23,524,550,970 | 53,019,669,498 |
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