eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,583,965 | 1,243,444,375 |
| 親投資信託受益証券 | 155,290,306,314 | 505,783,567,318 |
| 未収入金 | － | 967,539,988 |
| 流動資産計 | 155,782,890,279 | 507,994,551,681 |
| 資産の部合計 | 155,782,890,279 | 507,994,551,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 385,280,613 | 1,272,871,068 |
| 未払受託者報酬 | 10,536,383 | 44,621,559 |
| 未払委託者報酬 | 44,094,591 | 185,588,338 |
| 未払利息 | 73 | 442 |
| その他未払費用 | 1,633,078 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 441,544,738 | 1,507,481,407 |
| 負債の部合計 | 441,544,738 | 1,507,481,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,810,032,317 | 298,672,990,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,531,313,224 | 207,814,080,183 |
| （分配準備積立金） | 23,836,196,672 | 60,920,992,295 |
| 元本等合計 | 155,341,345,541 | 506,487,070,274 |
| 純資産の部合計 | 155,341,345,541 | 506,487,070,274 |
| 負債・純資産合計 | 155,782,890,279 | 507,994,551,681 |
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