eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,243,444,375 | 2,774,123,264 |
| 親投資信託受益証券 | 505,783,567,318 | 1,016,675,440,105 |
| 未収入金 | 967,539,988 | － |
| 流動資産計 | 507,994,551,681 | 1,019,449,563,369 |
| 資産の部合計 | 507,994,551,681 | 1,019,449,563,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,272,871,068 | 2,000,334,987 |
| 未払受託者報酬 | 44,621,559 | 93,127,556 |
| 未払委託者報酬 | 185,588,338 | 386,890,497 |
| 未払利息 | 442 | 2,052 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 1,507,481,407 | 2,484,755,092 |
| 負債の部合計 | 1,507,481,407 | 2,484,755,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,672,990,091 | 579,056,980,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,814,080,183 | 437,907,827,823 |
| （分配準備積立金） | 60,920,992,295 | 98,702,984,001 |
| 元本等合計 | 506,487,070,274 | 1,016,964,808,277 |
| 純資産の部合計 | 506,487,070,274 | 1,016,964,808,277 |
| 負債・純資産合計 | 507,994,551,681 | 1,019,449,563,369 |
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