eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,243,444,375 | 1,266,106,789 |
| 親投資信託受益証券 | 505,783,567,318 | 721,395,979,255 |
| 未収入金 | 967,539,988 | － |
| 流動資産計 | 507,994,551,681 | 722,662,086,044 |
| 資産の部合計 | 507,994,551,681 | 722,662,086,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,272,871,068 | 719,451,293 |
| 未払受託者報酬 | 44,621,559 | 66,103,871 |
| 未払委託者報酬 | 185,588,338 | 274,744,477 |
| 未払利息 | 442 | 2,584 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 1,507,481,407 | 1,064,702,225 |
| 負債の部合計 | 1,507,481,407 | 1,064,702,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,672,990,091 | 424,660,076,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,814,080,183 | 296,937,307,051 |
| （分配準備積立金） | 60,920,992,295 | 58,041,397,128 |
| 元本等合計 | 506,487,070,274 | 721,597,383,819 |
| 純資産の部合計 | 506,487,070,274 | 721,597,383,819 |
| 負債・純資産合計 | 507,994,551,681 | 722,662,086,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
