eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,774,123,264 | 2,057,954,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,675,440,105 | 1,511,600,510,650 |
| 流動資産計 | 1,019,449,563,369 | 1,513,658,465,574 |
| 資産の部合計 | 1,019,449,563,369 | 1,513,658,465,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,000,334,987 | 1,010,865,006 |
| 未払受託者報酬 | 93,127,556 | 136,899,997 |
| 未払委託者報酬 | 386,890,497 | 487,186,625 |
| 未払利息 | 2,052 | 1,278 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 2,484,755,092 | 1,639,352,906 |
| 負債の部合計 | 2,484,755,092 | 1,639,352,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,056,980,454 | 775,250,425,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 437,907,827,823 | 736,768,687,556 |
| （分配準備積立金） | 98,702,984,001 | 94,007,401,501 |
| 元本等合計 | 1,016,964,808,277 | 1,512,019,112,668 |
| 純資産の部合計 | 1,016,964,808,277 | 1,512,019,112,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,449,563,369 | 1,513,658,465,574 |
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