eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,586,522,333 | 10,046,771,056 |
| 親投資信託受益証券 | 3,089,154,554,768 | 4,517,469,176,728 |
| 未収利息 | 11,590 | 59,052 |
| 流動資産計 | 3,095,741,088,691 | 4,527,516,006,836 |
| 資産の部合計 | 3,095,741,088,691 | 4,527,516,006,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,903,260,731 | 7,776,535,622 |
| 未払受託者報酬 | 214,513,363 | 367,617,054 |
| 未払委託者報酬 | 427,399,953 | 731,859,854 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 5,549,574,047 | 8,880,412,530 |
| 負債の部合計 | 5,549,574,047 | 8,880,412,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,286,840,588 | 1,711,333,051,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,802,904,674,056 | 2,807,302,542,691 |
| （分配準備積立金） | 617,596,257,841 | 583,859,328,326 |
| 元本等合計 | 3,090,191,514,644 | 4,518,635,594,306 |
| 純資産の部合計 | 3,090,191,514,644 | 4,518,635,594,306 |
| 負債・純資産合計 | 3,095,741,088,691 | 4,527,516,006,836 |
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