eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,720,552,711 |
| コール・ローン | 8,310,493,378 | 10,683,921,567 |
| 親投資信託受益証券 | 5,315,898,751,264 | 8,090,790,073,984 |
| 未収利息 | 105,495 | 271,506 |
| 流動資産計 | 5,324,209,350,137 | 8,106,194,819,768 |
| 資産の部合計 | 5,324,209,350,137 | 8,106,194,819,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,161,624,899 | 8,660,998,323 |
| 未払受託者報酬 | 494,423,190 | 647,711,020 |
| 未払委託者報酬 | 984,018,393 | 1,288,846,719 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 6,644,466,482 | 10,601,956,062 |
| 負債の部合計 | 6,644,466,482 | 10,601,956,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,191,025,290,012 | 2,555,344,994,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,126,539,593,643 | 5,540,247,868,737 |
| （分配準備積立金） | 628,698,242,925 | 604,705,537,958 |
| 元本等合計 | 5,317,564,883,655 | 8,095,592,863,706 |
| 純資産の部合計 | 5,317,564,883,655 | 8,095,592,863,706 |
| 負債・純資産合計 | 5,324,209,350,137 | 8,106,194,819,768 |
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