NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月16日 至 2019年3月18日 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,390,383 | 12,901,899 |
| 有価証券売買等損益 | 9,265,026 | 25,907,571 |
| 営業収益合計 | 12,655,409 | 38,809,470 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,595 | 6,893 |
| 受託者報酬 | 26,563 | 111,760 |
| 委託者報酬 | 1,063,908 | 4,472,082 |
| その他費用 | 8,400 | 34,294 |
| 営業費用合計 | 1,103,466 | 4,625,029 |
| 全事業営業利益 | 11,551,943 | 34,184,441 |
| 当期経常利益 | 11,551,943 | 34,184,441 |
| 四半期純利益 | 11,551,943 | 34,184,441 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 153,716 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,730,413 | 49,868,983 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 16,036,367 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 16,036,367 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,335,776 | 1,195,452 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,195,452 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,335,776 | － |
| 分配金 | 1,485,754 | 7,733,070 |
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