NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,901,899 | 18,515,180 |
| 受取利息 | － | 34 |
| 有価証券売買等損益 | 25,907,571 | -186,684,782 |
| 営業収益合計 | 38,809,470 | -168,169,568 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,893 | 4,776 |
| 受託者報酬 | 111,760 | 168,799 |
| 委託者報酬 | 4,472,082 | 6,753,520 |
| その他費用 | 34,294 | 50,622 |
| 営業費用合計 | 4,625,029 | 6,977,717 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 34,184,441 | -175,147,285 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34,184,441 | -175,147,285 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 34,184,441 | -175,147,285 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 153,716 | 64,845 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,868,983 | -106,660,014 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,036,367 | 37,021,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,036,367 | 37,021,681 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,452 | 7,265,333 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,452 | 7,265,333 |
| 分配金 | 7,733,070 | 11,073,215 |
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