NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,635,772 | 33,579,909 |
| 投資信託受益証券 | 988,464,988 | 1,261,295,422 |
| 親投資信託受益証券 | 183,891 | 183,855 |
| 流動資産計 | 1,011,284,651 | 1,295,059,186 |
| 資産の部合計 | 1,011,284,651 | 1,295,059,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 10,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,864,202 | 4,146,520 |
| 未払解約金 | 215 | 2,794,265 |
| 未払受託者報酬 | 43,474 | 62,289 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,508 | 2,491,974 |
| その他未払費用 | 34,069 | 50,610 |
| 流動負債計 | 6,681,468 | 19,545,658 |
| 負債の部合計 | 6,681,468 | 19,545,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,734,200 | 1,382,173,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,868,983 | -106,660,014 |
| （分配準備積立金） | 35,513,136 | 60,875,547 |
| 元本等合計 | 1,004,603,183 | 1,275,513,528 |
| 純資産の部合計 | 1,004,603,183 | 1,275,513,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,284,651 | 1,295,059,186 |
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