NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,579,909 | 17,814,674 |
| 投資信託受益証券 | 1,261,295,422 | 1,336,630,687 |
| 親投資信託受益証券 | 183,855 | 183,819 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,295,059,186 | 1,359,629,180 |
| 資産の部合計 | 1,295,059,186 | 1,359,629,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,146,520 | 3,914,814 |
| 未払解約金 | 2,794,265 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,289 | 64,693 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,974 | 2,588,449 |
| その他未払費用 | 50,610 | 56,757 |
| 流動負債計 | 19,545,658 | 6,624,713 |
| 負債の部合計 | 19,545,658 | 6,624,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,173,542 | 1,304,938,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,660,014 | 48,066,312 |
| （分配準備積立金） | 60,875,547 | 61,398,559 |
| 元本等合計 | 1,275,513,528 | 1,353,004,467 |
| 純資産の部合計 | 1,275,513,528 | 1,353,004,467 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,059,186 | 1,359,629,180 |
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