NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,814,674 | 12,205,987 |
| 投資信託受益証券 | 1,336,630,687 | 1,294,600,526 |
| 親投資信託受益証券 | 183,819 | 183,801 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,359,629,180 | 1,311,990,314 |
| 資産の部合計 | 1,359,629,180 | 1,311,990,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,914,814 | 3,730,179 |
| 未払受託者報酬 | 64,693 | 55,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,588,449 | 2,223,456 |
| その他未払費用 | 56,757 | 53,929 |
| 流動負債計 | 6,624,713 | 6,063,133 |
| 負債の部合計 | 6,624,713 | 6,063,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,304,938,155 | 1,243,393,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,066,312 | 62,533,902 |
| （分配準備積立金） | 61,398,559 | 57,537,297 |
| 元本等合計 | 1,353,004,467 | 1,305,927,181 |
| 純資産の部合計 | 1,353,004,467 | 1,305,927,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,629,180 | 1,311,990,314 |
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