NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,205,987 | 62,498,456 |
| 投資信託受益証券 | 1,294,600,526 | 1,299,377,960 |
| 親投資信託受益証券 | 183,801 | 183,765 |
| 流動資産計 | 1,311,990,314 | 1,362,060,181 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 1,311,990,314 | 1,362,060,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 45,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,730,179 | 3,625,484 |
| 未払解約金 | － | 58,673 |
| 未払受託者報酬 | 55,569 | 57,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,223,456 | 2,296,687 |
| その他未払費用 | 53,929 | 53,482 |
| 流動負債計 | 6,063,133 | 51,091,734 |
| 負債の部合計 | 6,063,133 | 51,091,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,243,393,279 | 1,208,494,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,533,902 | 102,473,608 |
| （分配準備積立金） | 57,537,297 | 59,132,781 |
| 元本等合計 | 1,305,927,181 | 1,310,968,447 |
| 純資産の部合計 | 1,305,927,181 | 1,310,968,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,990,314 | 1,362,060,181 |
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