NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,643,425 | 19,541,937 |
| 受取利息 | 41 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 158,691,804 | 18,427,884 |
| 営業収益合計 | 180,335,270 | 37,969,827 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,065 | 2,068 |
| 受託者報酬 | 189,257 | 180,004 |
| 委託者報酬 | 7,571,727 | 7,202,005 |
| その他費用 | 56,795 | 53,929 |
| 営業費用合計 | 7,820,844 | 7,438,006 |
| 全事業営業利益 | 172,514,426 | 30,531,821 |
| 当期経常利益 | 172,514,426 | 30,531,821 |
| 四半期純利益 | 172,514,426 | 30,531,821 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,631,914 | 632,585 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,066,312 | 62,533,902 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,537,775 | 5,763,346 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,537,775 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,763,346 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,494,628 | 9,960,845 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,960,845 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,494,628 | － |
| 分配金 | 12,199,333 | 11,234,147 |
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