NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 | 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,515,180 | 21,643,425 |
| 受取利息 | 34 | 41 |
| 有価証券売買等損益 | -186,684,782 | 158,691,804 |
| 営業収益合計 | -168,169,568 | 180,335,270 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,776 | 3,065 |
| 受託者報酬 | 168,799 | 189,257 |
| 委託者報酬 | 6,753,520 | 7,571,727 |
| その他費用 | 50,622 | 56,795 |
| 営業費用合計 | 6,977,717 | 7,820,844 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -175,147,285 | 172,514,426 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -175,147,285 | 172,514,426 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -175,147,285 | 172,514,426 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 64,845 | 4,631,914 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,660,014 | 48,066,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,021,681 | 2,537,775 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,537,775 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,021,681 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,265,333 | 3,494,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,265,333 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,494,628 |
| 分配金 | 11,073,215 | 12,199,333 |
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