NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 | 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,899,959 | 17,932,129 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 40,877,439 | -100,633,257 |
| 営業収益合計 | 59,777,398 | -82,701,127 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,876 | 1,631 |
| 受託者報酬 | 178,553 | 165,560 |
| 委託者報酬 | 7,143,538 | 6,623,775 |
| その他費用 | 53,487 | 49,588 |
| 営業費用合計 | 7,377,454 | 6,840,554 |
| 全事業営業利益 | 52,399,944 | -89,541,681 |
| 当期経常利益 | 52,399,944 | -89,541,681 |
| 四半期純利益 | 52,399,944 | -89,541,681 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,341,806 | -3,453,842 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,473,608 | -2,551,027 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,343,912 | 1,221,232 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,343,912 | 1,221,232 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,635,974 | 10,008,416 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,635,974 | 10,008,416 |
| 分配金 | 10,826,370 | 10,149,612 |
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