NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 | 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,932,129 | 17,301,038 |
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -100,633,257 | -104,025,444 |
| 営業収益合計 | -82,701,127 | -86,724,405 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,631 | 1,095 |
| 受託者報酬 | 165,560 | 145,871 |
| 委託者報酬 | 6,623,775 | 5,836,559 |
| その他費用 | 49,588 | 43,687 |
| 営業費用合計 | 6,840,554 | 6,027,212 |
| 全事業営業利益 | -89,541,681 | -92,751,617 |
| 当期経常利益 | -89,541,681 | -92,751,617 |
| 四半期純利益 | -89,541,681 | -92,751,617 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,453,842 | -203,659 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,551,027 | -104,213,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,221,232 | 2,840,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,840,951 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,221,232 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,008,416 | 2,109,985 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,008,416 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,109,985 |
| 分配金 | 10,149,612 | 9,845,113 |
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