NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,140,732 | 17,643,341 |
| 投資信託受益証券 | 1,086,676,868 | 979,952,480 |
| 親投資信託受益証券 | 183,729 | 183,711 |
| 流動資産計 | 1,101,001,329 | 997,779,532 |
| 資産の部合計 | 1,101,001,329 | 997,779,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,286,859 | 3,267,956 |
| 未払解約金 | 2,481,503 | 7,391,196 |
| 未払受託者報酬 | 51,561 | 48,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,062,941 | 1,922,969 |
| その他未払費用 | 49,588 | 43,687 |
| 流動負債計 | 7,932,452 | 12,673,869 |
| 負債の部合計 | 7,932,452 | 12,673,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,095,619,904 | 1,089,318,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,551,027 | -104,213,132 |
| （分配準備積立金） | 53,629,957 | 53,113,314 |
| 元本等合計 | 1,093,068,877 | 985,105,663 |
| 純資産の部合計 | 1,093,068,877 | 985,105,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,101,001,329 | 997,779,532 |
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