NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,208,279 | 10,556,909 |
| 投資信託受益証券 | 868,444,689 | 841,302,596 |
| 親投資信託受益証券 | 183,674 | 183,638 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 890,836,642 | 852,043,143 |
| 資産の部合計 | 890,836,642 | 852,043,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,606,864 | 1,585,264 |
| 未払収益分配金 | 3,040,498 | 2,970,242 |
| 未払受託者報酬 | 41,103 | 40,470 |
| 未払委託者報酬 | 1,644,673 | 1,619,673 |
| その他未払費用 | 37,393 | 36,292 |
| 流動負債計 | 13,370,531 | 6,251,941 |
| 負債の部合計 | 13,370,531 | 6,251,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,499,510 | 990,080,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,033,399 | -144,289,725 |
| （分配準備積立金） | 52,078,419 | 52,934,682 |
| 元本等合計 | 877,466,111 | 845,791,202 |
| 純資産の部合計 | 877,466,111 | 845,791,202 |
| 負債・純資産合計 | 890,836,642 | 852,043,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
