NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,556,909 | 31,689,112 |
| 投資信託受益証券 | 841,302,596 | 998,081,622 |
| 親投資信託受益証券 | 183,638 | 183,620 |
| 流動資産計 | 852,043,143 | 1,029,954,354 |
| 資産の部合計 | 852,043,143 | 1,029,954,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 19,400,000 |
| 未払収益分配金 | 2,970,242 | 3,495,842 |
| 未払解約金 | 1,585,264 | 286,875 |
| 未払受託者報酬 | 40,470 | 44,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,673 | 1,783,347 |
| その他未払費用 | 36,292 | 36,507 |
| 流動負債計 | 6,251,941 | 25,047,137 |
| 負債の部合計 | 6,251,941 | 25,047,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,080,927 | 1,165,280,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,289,725 | -160,373,709 |
| （分配準備積立金） | 52,934,682 | 52,569,571 |
| 元本等合計 | 845,791,202 | 1,004,907,217 |
| 純資産の部合計 | 845,791,202 | 1,004,907,217 |
| 負債・純資産合計 | 852,043,143 | 1,029,954,354 |
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