ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2019/05 | 9,412,706,244 |
| 2019/11 | 10,082,728,192 |
| 2020/05 | 5,191,972,997 |
| 2020/11 | 5,456,687,121 |
| 2021/05 | 23,778,189,696 |
| 2021/11 | 21,123,272,219 |
| 2022/05 | 12,837,242,372 |
| 2022/11 | 11,779,344,704 |
| 2023/05 | 10,079,488,768 |
| 2023/11 | 8,171,984,097 |
| 2024/05 | 5,608,926,780 |
| 2024/11 | 4,187,525,622 |
| 2025/05 | 0 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2019年5月（個）
- 94億1270万
- 2019年11月（個） +7.12%
- 100億8272万
- 2020年5月（個） -48.51%
- 51億9197万
- 2020年11月（個） +5.1%
- 54億5668万
- 2021年5月（個） +335.76%
- 237億7818万
- 2021年11月（個） -11.17%
- 211億2327万
- 2022年5月（個） -39.23%
- 128億3724万
- 2022年11月（個） -8.24%
- 117億7934万
- 2023年5月（個） -14.43%
- 100億7948万
- 2023年11月（個） -18.92%
- 81億7198万
- 2024年5月（個） -31.36%
- 56億892万
- 2024年11月（個） -100%
- 0
- 2025年5月（個）
- 0
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