ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの財務状況
財務状況
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2019/05 | 9,526,691,233 | 9,412,706,244 |
| 2019/11 | 10,698,595,314 | 10,082,728,192 |
| 2020/05 | 5,477,966,484 | 5,191,972,997 |
| 2020/11 | 6,088,243,878 | 5,456,687,121 |
| 2021/05 | 26,563,879,681 | 23,778,189,696 |
| 2021/11 | 22,031,599,510 | 21,123,272,219 |
| 2022/05 | 13,128,959,779 | 12,837,242,372 |
| 2022/11 | 12,040,380,686 | 11,779,344,704 |
| 2023/05 | 10,167,581,482 | 10,079,488,768 |
| 2023/11 | 8,281,765,154 | 8,171,984,097 |
| 2024/05 | 5,709,653,072 | 5,608,926,780 |
| 2024/11 | 0 | 0 |
| 2025/05 | 0 | 0 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2019年5月（個）
- 95億2669万
- 2019年11月（個） +12.3%
- 106億9859万
- 2020年5月（個） -48.8%
- 54億7796万
- 2020年11月（個） +11.14%
- 60億8824万
- 2021年5月（個） +336.31%
- 265億6387万
- 2021年11月（個） -17.06%
- 220億3159万
- 2022年5月（個） -40.41%
- 131億2895万
- 2022年11月（個） -8.29%
- 120億4038万
- 2023年5月（個） -15.55%
- 101億6758万
- 2023年11月（個） -18.55%
- 82億8176万
- 2024年5月（個） -31.06%
- 57億965万
- 2024年11月（個） -100%
- 0
- 2025年5月（個）
- 0
純資産
- 2019年5月（個）
- 94億1270万
- 2019年11月（個） +7.12%
- 100億8272万
- 2020年5月（個） -48.51%
- 51億9197万
- 2020年11月（個） +5.1%
- 54億5668万
- 2021年5月（個） +335.76%
- 237億7818万
- 2021年11月（個） -11.17%
- 211億2327万
- 2022年5月（個） -39.23%
- 128億3724万
- 2022年11月（個） -8.24%
- 117億7934万
- 2023年5月（個） -14.43%
- 100億7948万
- 2023年11月（個） -18.92%
- 81億7198万
- 2024年5月（個） -31.36%
- 56億892万
- 2024年11月（個） -100%
- 0
- 2025年5月（個）
- 0
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