ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,816,259 | 125,971,776 |
| 投資証券 | 5,563,834,841 | 4,147,395,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,972 | 1,973 |
| 未収入金 | － | 56,399,999 |
| 流動資産計 | 5,709,653,072 | 4,329,769,628 |
| 資産の部合計 | 5,709,653,072 | 4,329,769,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 43,132,217 |
| 未払解約金 | 61,813,946 | 72,108,032 |
| 未払受託者報酬 | 858,950 | 596,071 |
| 未払委託者報酬 | 37,795,791 | 26,228,946 |
| その他未払費用 | 257,605 | 178,740 |
| 流動負債計 | 100,726,292 | 142,244,006 |
| 負債の部合計 | 100,726,292 | 142,244,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,336,548,357 | 2,875,481,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,272,378,423 | 1,312,044,487 |
| （分配準備積立金） | 237,850,516 | 113,649,099 |
| 元本等合計 | 5,608,926,780 | 4,187,525,622 |
| 純資産の部合計 | 5,608,926,780 | 4,187,525,622 |
| 負債・純資産合計 | 5,709,653,072 | 4,329,769,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
