ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月5日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2024/11/12)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/13-2025/05/12)PDFをみる: 営業収益（個別）5億2960万→0; 営業利益（個別）5億260万→0; 経常利益（個別）5億260万→0; 純利益（個別）5億260万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月14日至 2024年5月13日	自 2024年5月14日至 2024年11月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,028	46,541
有価証券売買等損益	-333,260,368	529,561,039
営業収益合計	-333,251,340	529,607,580
営業費用
支払利息	6,406	－
受託者報酬	858,950	596,071
委託者報酬	37,795,791	26,228,946
その他費用	257,605	178,740
営業費用合計	38,918,752	27,003,757
営業利益又は営業損失（△）	-372,170,092	502,603,823
経常利益又は経常損失（△）	-372,170,092	502,603,823
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-372,170,092	502,603,823
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-156,086,626	-8,790,083
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,272,378,423	1,312,044,487
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,338,703	6,108,024
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,338,703	6,108,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	610,465,745	434,703,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	610,465,745	434,703,649
分配金	－	43,132,217