| 2018年11月16日2026/08/05 9:01#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、中国のイノベーション関連企業の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 2026/08/05 9:01#9 ファンドの経理状況（連結）第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2025年11月13日から2026年5月12日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 | 2026/08/05 9:01#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2026/08/05 9:01#11 信託報酬等（連結）(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 2026/08/05 9:01#12 信託期間（連結）により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/05 9:01#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/05 9:01#14 分配の推移（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【分配の推移】 | | 1口当たり分配金(円) | | 第1計算期間 | 0.0000 | | 第2計算期間 | 0.0200 | | 第3計算期間 | 0.0350 | | 第4計算期間 | 0.1700 | | 第5計算期間 | 0.1700 | | 第6計算期間 | 0.0450 | | 第7計算期間 | 0.0000 | | 第8計算期間 | 0.0000 | | 第9計算期間 | 0.0000 | | 第10計算期間 | 0.0000 | | 第11計算期間 | 0.0000 | | 第12計算期間 | 0.0150 | | 第13計算期間 | 0.0000 | | 第14計算期間 | 0.1200 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | | 第1計算期間 | 0.0000 | | 第2計算期間 | 0.0200 | | 第3計算期間 | 0.0350 | | 第4計算期間 | 0.1700 | | 第5計算期間 | 0.1700 | | 第6計算期間 | 0.0450 | | 第7計算期間 | 0.0000 | | 第8計算期間 | 0.0000 | | 第9計算期間 | 0.0000 | | 第10計算期間 | 0.0000 | | 第11計算期間 | 0.0000 | | 第12計算期間 | 0.0150 | | 第13計算期間 | 0.0000 | | 第14計算期間 | 0.1200 | 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
| (提出年月日) | (書類名) | | 2026年2月5日 | 有価証券報告書、有価証券届出書 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (提出年月日) | (書類名) | | 2026年2月5日 | 有価証券報告書、有価証券届出書 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | | 収益率(%) | | 第1計算期間 | 0.8 | | 第2計算期間 | 10.1 | | 第3計算期間 | 16.6 | | 第4計算期間 | 43.2 | | 第5計算期間 | 10.4 | | 第6計算期間 | 9.4 | | 第7計算期間 | △24.2 | | 第8計算期間 | 4.7 | | 第9計算期間 | △5.1 | | 第10計算期間 | 4.9 | | 第11計算期間 | △3.8 | | 第12計算期間 | 13.8 | | 第13計算期間 | △7.7 | | 第14計算期間 | 27.5 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第1計算期間 | 0.8 | | 第2計算期間 | 10.1 | | 第3計算期間 | 16.6 | | 第4計算期間 | 43.2 | | 第5計算期間 | 10.4 | | 第6計算期間 | 9.4 | | 第7計算期間 | △24.2 | | 第8計算期間 | 4.7 | | 第9計算期間 | △5.1 | | 第10計算期間 | 4.9 | | 第11計算期間 | △3.8 | | 第12計算期間 | 13.8 | | 第13計算期間 | △7.7 | | 第14計算期間 | 27.5 |
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/05 9:01#21 委託会社等の経理状況（連結）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/05 9:01#22 投資リスク（連結）株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
また、特定の分野に関連する銘柄に投資しますので、こうした銘柄の下落局面では、基準価額が大きく下落することがあります。2026/08/05 9:01#23 投資制限（連結）(5)【投資制限】
① 株式(信託約款) 2026/08/05 9:01#24 投資対象（連結）(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。 2026/08/05 9:01#25 投資方針（連結）(1)【投資方針】
① 主要投資対象 2026/08/05 9:01#26 投資有価証券の主要銘柄（連結） | | (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | VALUE PARTNERS CHINA A-SHARE INNOVATION FUND SP - CLASS Z (ACC) (JPY) SHARES | ケイマン諸島 | 投資証券 | 94,507.64 | 24,760.642,340,069,810 | 28,610.002,703,863,695 | 99.01 | | 2 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,978 | 1.00131,980 | 1.00431,986 | 0.00 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | VALUE PARTNERS CHINA A-SHARE INNOVATION FUND SP - CLASS Z (ACC) (JPY) SHARES | ケイマン諸島 | 投資証券 | 94,507.64 | 24,760.64
2,340,069,810 | 28,610.002026/08/05 9:01#27 投資状況（連結） | | (1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 投資証券 | | 2,703,863,695 | 99.01 | | 内 ケイマン諸島 | 2,703,863,695 | 99.01 | | 親投資信託受益証券 | 1,986 | 0.00 | | 内 日本 | 1,986 | 0.00 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,983,229 | 0.99 | | 純資産総額 | 2,730,848,910 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 投資証券 | | 2,703,863,695 | 99.01 | | 内 ケイマン諸島 | 2,703,863,695 | 99.01 | | 親投資信託受益証券 | 1,986 | 0.00 | | 内 日本 | 1,986 | 0.00 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,983,229 | 0.99 | | 純資産総額 | 2,730,848,910 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
ありません。2026/08/05 9:01#29 換金（解約）手続等（連結）2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。 2026/08/05 9:01#30 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 第14期自2025年5月13日至2025年11月12日 | 第15期自2025年11月13日至2026年5月12日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 105,441 | 138,768 | | 有価証券売買等損益 | 761,369,200 | 560,279,353 | | 営業収益合計 | 761,474,641 | 560,418,121 | | 営業費用 | | | | 受託者報酬 | 411,563 | 378,072 | | 委託者報酬 | 18,110,643 | 16,637,226 | | その他費用 | 123,401 | 113,342 | | 営業費用合計 | 18,645,607 | 17,128,640 | | 営業利益又は営業損失(△) | 742,829,034 | 543,289,481 | | 経常利益又は経常損失(△) | 742,829,034 | 543,289,481 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 742,829,034 | 543,289,481 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 126,522,689 | 36,162,642 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 724,810,428 | 1,028,944,444 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,076,287 | 49,874,217 | | 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,076,287 | 49,874,217 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,234,133 | 193,774,993 | | 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,234,133 | 193,774,993 | | 分配金 | ※1208,014,483 | ※189,222,665 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,028,944,444 | 1,302,947,842 | |
(2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) | | 当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 91,634 | | | | 104,615 | | | | その他営業収益 | | | | 1,233 | | | | 3,205 | | | | 営業収益計 | | | | 92,868 | | | | 107,820 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 37,180 | | | | 41,200 | | | | 広告宣伝費 | | | | 1,124 | | | | 1,129 | | | | 調査費 | | | | 13,135 | | | | 15,770 | | | | | 調査費 | | | | 1,954 | | | | 2,312 | | | | | 委託調査費 | | | | 11,180 | | | | 13,457 | | | | 委託計算費 | | | | 1,957 | | | | 2,120 | | | | 営業雑経費 | | | | 3,114 | | | | 4,313 | | | | | 通信費 | | | | 167 | | | | 165 | | | | | 印刷費 | | | | 483 | | | | 472 | | | | | 協会費 | | | | 57 | | | | 61 | | | | | 諸会費 | | | | 18 | | | | 20 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 2,388 | | | | 3,593 | | | | 営業費用計 | | | | 56,512 | | | | 64,534 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 7,599 | | | | 8,495 | | | | | 役員報酬 | | | | 453 | | | | 422 | | | | | 給料・手当 | | | | 5,116 | | | | 5,773 | | | | | 賞与 | | | | 572 | | | | 561 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 1,456 | | | | 1,738 | | | | 福利厚生費 | | | | 1,070 | | | | 1,132 | | | | 交際費 | | | | 108 | | | | 116 | | | | 旅費交通費 | | | | 247 | | | | 284 | | | | 租税公課 | | | | 1,004 | | | | 1,061 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,298 | | | | 1,318 | | | | 退職給付費用 | | | | 349 | | | | 393 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 444 | | | | 452 | | | | 諸経費 | | | | 2,164 | | | | 2,777 | | | | 一般管理費計 | | | | 14,293 | | | | 16,042 | | | 営業利益 | | | | 22,061 | | | | 27,243 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度2026/08/05 9:01#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）gif" alt="">2026/08/05 9:01#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2026/08/05 9:01#34 注記表（連結）(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 2026/08/05 9:01#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/08/05 9:01#36 申込（販売）手続等（連結）1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。 2026/08/05 9:01#37 純資産の推移（連結）e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 9,412,706,244 | 9,412,706,244 | 1.0076 | 1.0076 | | 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 10,082,728,192 | 10,267,764,450 | 1.0898 | 1.1098 | | 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 5,191,972,997 | 5,339,052,400 | 1.2355 | 1.2705 | | 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 5,456,687,121 | 6,036,792,009 | 1.5991 | 1.7691 | | 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 23,778,189,696 | 26,312,389,252 | 1.5951 | 1.7651 | | 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 21,123,272,219 | 21,682,144,750 | 1.7008 | 1.7458 | | 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 12,837,242,372 | 12,837,242,372 | 1.2887 | 1.2887 | | 第8計算期間末 (2022年11月14日) | 11,779,344,704 | 11,779,344,704 | 1.3493 | 1.3493 | | 第9計算期間末 (2023年5月12日) | 10,079,488,768 | 10,079,488,768 | 1.2809 | 1.2809 | | 第10計算期間末 (2023年11月13日) | 8,171,984,097 | 8,171,984,097 | 1.3440 | 1.3440 | | 第11計算期間末 (2024年5月13日) | 5,608,926,780 | 5,608,926,780 | 1.2934 | 1.2934 | | 第12計算期間末 (2024年11月12日) | 4,187,525,622 | 4,230,657,839 | 1.4563 | 1.4713 | | 2025年4月末日 | 2,707,241,100 | - | 1.2817 | - | | 第13計算期間末 (2025年5月12日) | 2,832,102,685 | 2,832,102,685 | 1.3440 | 1.3440 | | 5月末日 | 2,810,766,706 | - | 1.3518 | - | | 6月末日 | 2,780,604,216 | - | 1.3526 | - | | 7月末日 | 2,868,714,334 | - | 1.4494 | - | | 8月末日 | 2,997,454,353 | - | 1.5361 | - | | 9月末日 | 3,379,526,910 | - | 1.7512 | - | | 10月末日 | 3,140,489,244 | - | 1.7706 | - | | 第14計算期間末 (2025年11月12日) | 2,762,398,475 | 2,970,412,958 | 1.5936 | 1.7136 | | 11月末日 | 2,763,747,333 | - | 1.5661 | - | | 12月末日 | 2,817,537,984 | - | 1.6329 | - | | 2026年1月末日 | 2,768,118,516 | - | 1.6628 | - | | 2月末日 | 2,788,666,374 | - | 1.7025 | - | | 3月末日 | 2,555,743,149 | - | 1.6103 | - | | 4月末日 | 2,730,848,910 | - | 1.8292 | - |
e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 9,412,706,244 | 9,412,706,244 | 1.0076 | 1.0076 | | 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 10,082,728,192 | 10,267,764,450 | 1.0898 | 1.1098 | | 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 5,191,972,997 | 5,339,052,400 | 1.2355 | 1.2705 | | 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 5,456,687,121 | 6,036,792,009 | 1.5991 | 1.7691 | | 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 23,778,189,696 | 26,312,389,252 | 1.5951 | 1.7651 | | 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 21,123,272,219 | 21,682,144,750 | 1.7008 | 1.7458 | | 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 12,837,242,372 | 12,837,242,372 | 1.2887 | 1.2887 | | 第8計算期間末 (2022年11月14日) | 11,779,344,704 | 11,779,344,704 | 1.3493 | 1.3493 | | 第9計算期間末 (2023年5月12日) | 10,079,488,768 | 10,079,488,768 | 1.2809 | 1.2809 | | 第10計算期間末 (2023年11月13日) | 8,171,984,097 | 8,171,984,097 | 1.3440 | 1.3440 | | 第11計算期間末 (2024年5月13日) | 5,608,926,780 | 5,608,926,780 | 1.2934 | 1.2934 | | 第12計算期間末 (2024年11月12日) | 4,187,525,622 | 4,230,657,839 | 1.4563 | 1.4713 | | 2025年4月末日 | 2,707,241,100 | - | 1.2817 | - | | 第13計算期間末 (2025年5月12日) | 2,832,102,685 | 2,832,102,685 | 1.3440 | 1.3440 | | 5月末日 | 2,810,766,706 | - | 1.3518 | - | | 6月末日 | 2,780,604,216 | - | 1.3526 | - | | 7月末日 | 2,868,714,334 | - | 1.4494 | - | | 8月末日 | 2,997,454,353 | - | 1.5361 | - | | 9月末日 | 3,379,526,910 | - | 1.7512 | - | | 10月末日 | 3,140,489,244 | - | 1.7706 | - | | 第14計算期間末 (2025年11月12日) | 2,762,398,475 | 2,970,412,958 | 1.5936 | 1.7136 | | 11月末日 | 2,763,747,333 | - | 1.5661 | - | | 12月末日 | 2,817,537,984 | - | 1.6329 | - | | 2026年1月末日 | 2,768,118,516 | - | 1.6628 | - | | 2月末日 | 2,788,666,374 | - | 1.7025 | - | | 3月末日 | 2,555,743,149 | - | 1.6103 | - | | 4月末日 | 2,730,848,910 | - | 1.8292 | - | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【純資産額計算書】 | | 2026年4月30日 | | Ⅰ 資産総額 | 2,825,681,995円 | | Ⅱ 負債総額 | 94,833,085円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,848,910円 | | Ⅳ 発行済数量 | 1,492,960,061口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8292円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 2,825,681,995円 | | Ⅱ 負債総額 | 94,833,085円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,848,910円 | | Ⅳ 発行済数量 | 1,492,960,061口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8292円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2026年4月30日 | | Ⅰ 資産総額 | 759,467,021円 | | Ⅱ 負債総額 | 79,842,800円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,624,221円 | | Ⅳ 発行済数量 | 676,688,012口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 759,467,021円 | | Ⅱ 負債総額 | 79,842,800円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,624,221円 | | Ⅳ 発行済数量 | 676,688,012口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043円 | | |
毎年5月13日から11月12日まで、および11月13日から翌年5月12日までとします。ただし、第1計算期間は、2018年11月16日から2019年5月12日までとし、最終計算期間は、2045年5月13日から2045年11月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/08/05 9:01#40 設定及び解約の実績（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 6,305,313,652 | 3,324,907,965 | | 第2計算期間 | 1,282,490,088 | 1,372,574,147 | | 第3計算期間 | 433,779,803 | 5,483,324,088 | | 第4計算期間 | 1,250,663,237 | 2,040,550,203 | | 第5計算期間 | 13,351,940,766 | 1,857,266,249 | | 第6計算期間 | 3,135,537,051 | 5,623,203,674 | | 第7計算期間 | 387,841,467 | 2,845,517,279 | | 第8計算期間 | 668,697,408 | 1,900,539,389 | | 第9計算期間 | 132,012,996 | 992,969,110 | | 第10計算期間 | 52,317,037 | 1,840,837,553 | | 第11計算期間 | 31,905,028 | 1,775,751,837 | | 第12計算期間 | 20,641,779 | 1,481,709,001 | | 第13計算期間 | 50,244,181 | 818,433,059 | | 第14計算期間 | 114,506,516 | 488,344,742 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 6,305,313,652 | 3,324,907,965 | | 第2計算期間 | 1,282,490,088 | 1,372,574,147 | | 第3計算期間 | 433,779,803 | 5,483,324,088 | | 第4計算期間 | 1,250,663,237 | 2,040,550,203 | | 第5計算期間 | 13,351,940,766 | 1,857,266,249 | | 第6計算期間 | 3,135,537,051 | 5,623,203,674 | | 第7計算期間 | 387,841,467 | 2,845,517,279 | | 第8計算期間 | 668,697,408 | 1,900,539,389 | | 第9計算期間 | 132,012,996 | 992,969,110 | | 第10計算期間 | 52,317,037 | 1,840,837,553 | | 第11計算期間 | 31,905,028 | 1,775,751,837 | | 第12計算期間 | 20,641,779 | 1,481,709,001 | | 第13計算期間 | 50,244,181 | 818,433,059 | | 第14計算期間 | 114,506,516 | 488,344,742 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は6,361,491,318口です。 | 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税 2026/08/05 9:01#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(1) 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度(2025年3月31日) | | 当事業年度(2026年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 13,153 | | | | 7,798 | | | | | 有価証券 | | | | 1,194 | | | | 652 | | | | | 前払費用 | | | | 513 | | | | 717 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 19,097 | | | | 23,971 | | | | | 未収収益 | | | | 110 | | | | 230 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | 70,000 | | | | 52,400 | | | | | 金銭の信託 | | | | - | | | | 18,993 | | | | | その他 | | | | 94 | | | | 404 | | | | | 流動資産計 | | | | 104,164 | | | | 105,168 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 61 | | | ※1 | 55 | | | | | | 建物 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 器具備品 | | | | 59 | | | | 52 | | | | | | 建設仮勘定 | | | | 0 | | | | 2 | | | | | 無形固定資産 | | | | 1,160 | | | | 1,262 | | | | | | ソフトウェア | | | | 1,062 | | | | 1,167 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 97 | | | | 94 | | | | | | その他 | | | | 0 | | | | 1 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 14,856 | | | | 21,090 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 9,348 | | | | 13,401 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,414 | | | | 5,586 | | | | | | 出資金 | | | | 34 | | | | 34 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,049 | | | | 1,050 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 995 | | | | 1,007 | | | | | | その他 | | | | 13 | | | | 9 | | | | | 固定資産計 | | | | 16,077 | | | | 22,408 | | | | 資産合計 | | | | 120,241 | | | | 127,577 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度2026/08/05 9:01#43 資産の評価（連結）【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/08/05 9:01#44 運用体制（連結）運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
 2026/08/05 9:01#45 運用状況（連結）5【運用状況】 2026/08/05 9:01#46 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | 第1 有価証券明細表 | (1) 株式2026/08/05 9:01#47 （参考情報）運用実績（連結）jpg" alt=""> 2026/08/05 9:01#48 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2026年4月30日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2026年4月30日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 409,450,840 | 60.25 | | 内 日本 | 409,450,840 | 60.25 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 270,173,381 | 39.75 | | 純資産総額 | 679,624,221 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 409,450,840 | 60.25 | | 内 日本 | 409,450,840 | 60.25 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 270,173,381 | 39.75 | | 純資産総額 | 679,624,221 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (2) 投資資産 (2026年4月30日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 投資資産 (2026年4月30日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | 1370国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 330,000,000 | 99.88329,608,040 | 99.88329,608,040 | - 2026/06/22 | 48.50 | | 2 | 1377国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000 | 99.8079,842,800 | 99.8079,842,800 | - 2026/07/27 | 11.75 |
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)
償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | 1370国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 330,000,000 | 99.882026/08/05 9:01 | | | | |
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