有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/11/13-2026/05/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,825,681,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,833,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,848,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,492,960,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8292円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 759,467,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,842,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,624,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,688,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043円 |
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