有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/13-2022/11/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,545,279,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,233,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,510,045,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,575,055,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3423円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,112,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,112,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,294,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9979円 |
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