有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,782,974,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,564,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,672,410,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,743,521,526口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6175円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 562,973,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,973,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,714,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
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