有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/15-2023/05/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,952,740,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,129,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,925,611,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,721,687,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2854円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 352,090,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,090,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,908,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977円 |
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