有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2024/11/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,612,501,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,208,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,406,293,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,620,364,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2999円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 385,943,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,943,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,825,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977円 |
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