有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,026,767,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,270,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,007,497,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,882,651,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3162円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,146,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,146,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,306,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
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