有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,562,335,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,003,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,231,331,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,885,544,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7142円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,672,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,672,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,697,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
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