有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/13-2025/11/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,769,205,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,458,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,763,747,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,764,719,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5661円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,159,687,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,159,687,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,157,972,987口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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