有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,742,950,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,472,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,639,477,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,785,538,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2256円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,525,953,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,525,953,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,527,477,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
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