有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/14-2024/05/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,200,117,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,109,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,147,007,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,072,274,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2639円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,943,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,943,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,481,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
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