有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,812,207,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,862,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,633,344,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,991,125,971口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6373円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 602,181,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,181,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,229,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
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