有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/13-2023/11/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,096,333,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,089,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,078,243,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,959,032,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3556円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,473,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,473,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,998,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
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