有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-令和1年5月13日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,283,945,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,488,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,248,457,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,505,922,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9729円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,040,737,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,040,612,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,043,556,136口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
