有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/13-2025/05/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,820,946,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,179,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,810,766,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,079,279,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3518円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,317,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,937,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,379,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 477,742,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992円 |
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