有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,641,864,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,067,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,523,797,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,587,482,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1090円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,321,263,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,321,219,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,327,080,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992円 |
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