額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第2期自 2019年5月14日至 2019年11月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年5月12日が休日のため、前計算期間末日を2019年5月13日としております。このため、当計算期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第1期 2019年5月13日現在第2期 2019年11月12日現在1.※1期首元本額6,361,491,318円9,341,897,005円期中追加設定元本額6,305,313,652円1,282,490,088円期中一部解約元本額3,324,907,965円1,372,574,147円2.計算期間末日における受益権の総数9,341,897,005口9,251,812,946口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第1期自 2018年11月16日至 2019年5月13日	第2期自 2019年5月14日至 2019年11月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,888,456円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,888,456円(1万口当たり75.88円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(728,265,869円)、投資信託約款に規定される収益調整金(287,754,673円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,016,020,542円(1万口当たり1,098.19円)であり、うち185,036,258円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第1期自 2018年11月16日至 2019年5月13日第2期自 2019年5月14日至 2019年11月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,888,456円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,888,456円(1万口当たり75.88円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(728,265,869円)、投資信託約款に規定される収益調整金(287,754,673円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,016,020,542円(1万口当たり1,098.19円)であり、うち185,036,258円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:446.55pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">保有数評価額 (US$)純資産比 (%)上場株式中国Beijing Easpring Material Technology Co Ltd A Shrs227,260932,1770.95Centre Testing International Group Co Ltd A Shrs2,530,1863,315,0413.38China Construction Bank Corp A Shrs1,863,0001,927,7531.97China Everbright Bank Co Ltd A Shrs2,600,8001,587,6131.62China International Travel Service Corp Ltd A Shrs305,5263,187,8363.25China Merchants Bank Co Ltd A Shrs447,4582,259,7582.30China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd A Shrs392,7001,347,0921.36China Railway Construction Corp Ltd A Shrs762,5001,306,6791.32China Yangtze Power Co Ltd A Shrs652,4911,638,8661.67CITIC Securities Co Ltd A Shrs596,8002,201,8302.25Focused Photonics Hangzhou Inc A Shrs517,3092,118,0512.16Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai A Shrs235,8031,657,4371.69Haitong Securities Co Ltd A Shrs1,121,2012,342,0432.39Hang Zhou Great Star Industria Co Ltd A Shrs257,600467,9070.48Hangzhou Robam Appliances Co Ltd A Shrs205,354984,4931.00Huaneng Lancang River Hydropower Inc A Shrs1,573,900960,7600.98Huatai Securities Co Ltd A Shrs614,7002,050,9682.09Hundsun Technologies Inc A Shrs103,7001,351,8801.38Industrial & Commercial Bank of China Ltd A Shrs2,332,1001,933,9981.97Industrial Bank Co Ltd A Shrs643,0451,739,6031.77Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd A Shrs567,5762,459,9142.51Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd A Shrs96,368467,0220.48Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd A Shrs309,3863,013,4573.07Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd A Shrs129,5292,515,1562.57Kweichow Moutai Co Ltd A Shrs16,1002,047,0692.09Luzhou Laojiao Co Ltd A Shrs258,6452,563,9032.62Midea Group Co Ltd A Shrs270,8251,960,9752.00NARI Technology Co Ltd A Shrs983,5663,091,3313.15Ping An Bank Co Ltd A Shrs927,8001,770,9091.81Ping An Insurance Group Co of China Ltd A Shrs285,7633,280,3043.35Poly Developments and Holdings Group Co Ltd A Shrs839,3261,779,4851.82Haier Smart Home Co Ltd A Shrs746,3141,901,1891.94Shenzhen Selen Science & Technology Co Ltd A Shrs535,501872,2310.89Weifu High-Technology Group Co Ltd A Shrs409,4051,407,4431.44Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd A Shrs497,0052,751,9512.81Xuji Electric Co Ltd A Shrs247,112389,9900.40Yunnan Energy New Material Co Ltd A Shrs103,700938,7200.96Zhejiang Dahua Technology Co Ltd A Shrs1,021,4002,497,0242.55Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd A Shrs1,046,5662,441,6832.4973,461,54174.93香港 - H株Air China Ltd H Shrs270,000332,2610.34AviChina Industry & Technology Co Ltd H Shrs3,050,0001,946,5981.99China Eastern Airlines Corp Ltd H Shrs434,000307,9520.31China Southern Airlines Co Ltd H Shrs352,000314,7880.32Huaneng Renewables Corp Ltd H Shrs6,800,0001,888,4441.934,790,0434.89香港 - レッドチップスChina Jinmao Holdings Group Ltd2,282,0001,488,4161.52China Mengniu Dairy Co Ltd537,0001,997,5412.04China Mobile Ltd87,000886,6410.904,372,5984.46香港 - その他AIA Group Ltd151,8001,511,2611.54Galaxy Entertainment Group Ltd199,0001,355,0001.38Haier Electronics Group Co Ltd254,000737,7470.75Tencent Holdings Ltd91,0004,184,9214.277,788,9297.94台湾Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd78,000621,0960.63米国Alibaba Group Holding Ltd ADR (1 ADR Reps 1 Ord Shr)26,7644,883,0924.98Tencent Music Entertainment Group ADR (1 ADR Reps 2 Shrs)95,2131,723,3551.766,606,4476.74金融資産合計(損益通算後の評価額)97,640,65499.59現金および現金同等物2,248,9722.29その他の純負債(1,846,890)(1.88)純資産合計98,042,736100.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年5月13日現在2019年11月12日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託-7,313,648,357コール・ローン7,048,343,864-流動資産合計7,048,343,8647,313,648,357資産合計7,048,343,8647,313,648,357負債の部流動負債その他未払費用429,243-流動負債合計429,243-負債合計429,243-純資産の部元本等元本※17,050,593,4057,319,248,909剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△2,678,784△5,600,552元本等合計7,047,914,6217,313,648,357純資産合計7,047,914,6217,313,648,357負債純資産合計7,048,343,8647,313,648,357e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年5月14日至 2019年11月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年5月13日現在2019年11月12日現在1.※1期首2018年11月16日2019年5月14日期首元本額9,917,987,715円7,050,593,405円期中追加設定元本額69,442,369円3,995,734,120円期中一部解約元本額2,936,836,679円3,727,078,616円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,405,203円115,967,245円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-66,310,506円-円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-2,475,152,803円1,052,878,511円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-828,595,357円1,327,444,782円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-765,946,334円858,767,992円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-2,095,808,384円3,405,863,412円ダイワ円債セレクトマネーコース741,957,078円496,909,227円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース1,490,665円1,490,665円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース497,633円497,633円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース994,307円994,307円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース397,742円397,742円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり40,885円40,885円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし100,789円100,789円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計7,050,593,405円7,319,248,909円2.期末日における受益権の総数7,050,593,405口7,319,248,909口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,678,784円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,600,552円であります。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年5月14日至 2019年11月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年5月14日至 2019年11月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2019年11月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.8%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年5月13日現在2019年11月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年5月13日現在2019年11月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年5月13日現在2019年11月12日現在1口当たり純資産額0.9996円0.9992円(1万口当たり純資産額)(9,996円)(9,992円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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