ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 438,037,610 |
| コール・ローン | 523,372,926 | － |
| 投資証券 | 8,923,308,311 | 9,960,547,712 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 9,526,691,233 | 10,698,595,314 |
| 資産の部合計 | 9,526,691,233 | 10,698,595,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 185,036,258 |
| 未払解約金 | 59,668,638 | 368,464,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,515 | 1,376,569 |
| 未払委託者報酬 | 52,736,212 | 60,571,343 |
| その他未払費用 | 381,624 | 418,645 |
| 流動負債計 | 113,984,989 | 615,867,122 |
| 負債の部合計 | 113,984,989 | 615,867,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,341,897,005 | 9,251,812,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,809,239 | 830,915,246 |
| （分配準備積立金） | － | 543,229,611 |
| 元本等合計 | 9,412,706,244 | 10,082,728,192 |
| 純資産の部合計 | 9,412,706,244 | 10,082,728,192 |
| 負債・純資産合計 | 9,526,691,233 | 10,698,595,314 |
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