ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 438,037,610 | － |
| コール・ローン | － | 226,641,288 |
| 投資証券 | 9,960,547,712 | 5,151,315,207 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,990 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 99,999,999 |
| 流動資産計 | 10,698,595,314 | 5,477,966,484 |
| 資産の部合計 | 10,698,595,314 | 5,477,966,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,036,258 | 147,079,403 |
| 未払解約金 | 368,464,307 | 92,473,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,376,569 | 1,025,135 |
| 未払委託者報酬 | 60,571,343 | 45,107,606 |
| その他未払費用 | 418,645 | 307,688 |
| 流動負債計 | 615,867,122 | 285,993,487 |
| 負債の部合計 | 615,867,122 | 285,993,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,251,812,946 | 4,202,268,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,915,246 | 989,704,336 |
| （分配準備積立金） | 543,229,611 | 807,507,376 |
| 元本等合計 | 10,082,728,192 | 5,191,972,997 |
| 純資産の部合計 | 10,082,728,192 | 5,191,972,997 |
| 負債・純資産合計 | 10,698,595,314 | 5,477,966,484 |
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