ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,641,288 | 864,613,521 |
| 投資証券 | 5,151,315,207 | 5,223,620,370 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 |
| 未収入金 | 99,999,999 | － |
| 流動資産計 | 5,477,966,484 | 6,088,243,878 |
| 資産の部合計 | 5,477,966,484 | 6,088,243,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,079,403 | 580,104,888 |
| 未払解約金 | 92,473,655 | 19,588,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,135 | 703,354 |
| 未払委託者報酬 | 45,107,606 | 30,949,396 |
| その他未払費用 | 307,688 | 210,921 |
| 流動負債計 | 285,993,487 | 631,556,757 |
| 負債の部合計 | 285,993,487 | 631,556,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,202,268,661 | 3,412,381,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,704,336 | 2,044,305,426 |
| （分配準備積立金） | 807,507,376 | 1,244,764,730 |
| 元本等合計 | 5,191,972,997 | 5,456,687,121 |
| 純資産の部合計 | 5,191,972,997 | 5,456,687,121 |
| 負債・純資産合計 | 5,477,966,484 | 6,088,243,878 |
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