ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 864,613,521 | 3,334,794,501 |
| 投資証券 | 5,223,620,370 | 23,229,075,195 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,985 |
| 流動資産計 | 6,088,243,878 | 26,563,879,681 |
| 資産の部合計 | 6,088,243,878 | 26,563,879,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 580,104,888 | 2,534,199,556 |
| 未払解約金 | 19,588,198 | 137,394,616 |
| 未払受託者報酬 | 703,354 | 2,518,626 |
| 未払委託者報酬 | 30,949,396 | 110,821,680 |
| その他未払費用 | 210,921 | 755,507 |
| 流動負債計 | 631,556,757 | 2,785,689,985 |
| 負債の部合計 | 631,556,757 | 2,785,689,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,412,381,695 | 14,907,056,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,044,305,426 | 8,871,133,484 |
| （分配準備積立金） | 1,244,764,730 | － |
| 元本等合計 | 5,456,687,121 | 23,778,189,696 |
| 純資産の部合計 | 5,456,687,121 | 23,778,189,696 |
| 負債・純資産合計 | 6,088,243,878 | 26,563,879,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
