ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月13日 至 2020年11月12日 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 502 | 3,482 |
| 有価証券売買等損益 | 1,842,305,161 | -294,545,177 |
| 営業収益合計 | 1,842,305,663 | -294,541,695 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,245 | 176,411 |
| 受託者報酬 | 703,354 | 2,518,626 |
| 委託者報酬 | 30,949,396 | 110,821,680 |
| その他費用 | 212,709 | 757,299 |
| 営業費用合計 | 31,901,704 | 114,274,016 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,810,403,959 | -408,815,711 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,810,403,959 | -408,815,711 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,810,403,959 | -408,815,711 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 432,804,917 | 139,413,619 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,044,305,426 | 8,871,133,484 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 775,256,649 | 11,318,962,530 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 775,256,649 | 11,318,962,530 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,149,713 | 1,409,705,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,149,713 | 1,409,705,586 |
| 分配金 | 580,104,888 | 2,534,199,556 |
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