ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | 自 2021年5月13日 至 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,482 | 2,126 |
| 有価証券売買等損益 | -294,545,177 | 2,093,080,353 |
| 営業収益合計 | -294,541,695 | 2,093,082,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 176,411 | 131,309 |
| 受託者報酬 | 2,518,626 | 3,471,993 |
| 委託者報酬 | 110,821,680 | 152,769,338 |
| その他費用 | 757,299 | 1,013,527 |
| 営業費用合計 | 114,274,016 | 157,386,167 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -408,815,711 | 1,935,696,312 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -408,815,711 | 1,935,696,312 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -408,815,711 | 1,935,696,312 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 139,413,619 | 224,063,019 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,871,133,484 | 8,703,882,630 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,318,962,530 | 2,092,864,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,318,962,530 | 2,092,864,250 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,409,705,586 | 3,412,875,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,409,705,586 | 3,412,875,866 |
| 分配金 | 2,534,199,556 | 558,872,531 |
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