ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,334,794,501 | 939,433,977 |
| 投資証券 | 23,229,075,195 | 20,972,155,550 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,983 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 26,563,879,681 | 22,031,599,510 |
| 資産の部合計 | 26,563,879,681 | 22,031,599,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,534,199,556 | 558,872,531 |
| 未払解約金 | 137,394,616 | 192,199,902 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,626 | 3,471,993 |
| 未払委託者報酬 | 110,821,680 | 152,769,338 |
| その他未払費用 | 755,507 | 1,013,527 |
| 流動負債計 | 2,785,689,985 | 908,327,291 |
| 負債の部合計 | 2,785,689,985 | 908,327,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,907,056,212 | 12,419,389,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,871,133,484 | 8,703,882,630 |
| （分配準備積立金） | － | 778,123,825 |
| 元本等合計 | 23,778,189,696 | 21,123,272,219 |
| 純資産の部合計 | 23,778,189,696 | 21,123,272,219 |
| 負債・純資産合計 | 26,563,879,681 | 22,031,599,510 |
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