ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 939,433,977 | 192,192,913 |
| 投資証券 | 20,972,155,550 | 12,696,756,884 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,982 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 240,000,000 |
| 流動資産計 | 22,031,599,510 | 13,128,959,779 |
| 資産の部合計 | 22,031,599,510 | 13,128,959,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 558,872,531 | － |
| 未払解約金 | 192,199,902 | 192,336,598 |
| 未払受託者報酬 | 3,471,993 | 2,193,792 |
| 未払委託者報酬 | 152,769,338 | 96,528,961 |
| その他未払費用 | 1,013,527 | 658,056 |
| 流動負債計 | 908,327,291 | 291,717,407 |
| 負債の部合計 | 908,327,291 | 291,717,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,419,389,589 | 9,961,713,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,703,882,630 | 2,875,528,595 |
| （分配準備積立金） | 778,123,825 | 603,499,907 |
| 元本等合計 | 21,123,272,219 | 12,837,242,372 |
| 純資産の部合計 | 21,123,272,219 | 12,837,242,372 |
| 負債・純資産合計 | 22,031,599,510 | 13,128,959,779 |
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